Коли ви виставляєте рахунок-фактуру клієнту, але він з будь-якої причини відмовляється платити, ви стикаєтеся з поганою заборгованістю. Як знає будь-який власник малого бізнесу, якщо вони не списують цю погану заборгованість, вона відображатиметься на їхній дебіторській заборгованості та чистому прибутку, а це означає, що вони також будуть оподатковуватись за неї.
Також дивіться нашу статтю Кращі 5 безкоштовних та доступних альтернатив для швидкого використання
QuickBooks Online - популярна послуга бухгалтерського обліку, яка дозволяє легко записувати та списати погану заборгованість. Таким чином, вам не доведеться турбуватися про переплату прийдешнього часу оподаткування., ви точно навчитеся робити це.
Етап 1: Виявлення поганої заборгованості
Перш ніж почати, потрібно перевірити свій рахунок на наявність непогашеної поганої заборгованості.
Ось як це зробити:
- Увійдіть у свій обліковий запис QuickBooks та виберіть Звіти з меню зліва.
- Почніть вводити слова "Дебіторська заборгованість" на панелі пошуку.
- У списку результатів виберіть Деталі старіння дебіторської заборгованості .
Це звіт, який містить всю непогашену дебіторську заборгованість. Якщо ваші клієнти відмовилися платити будь-яку з них, вони вважаються поганою заборгованістю і потребують відповідного списання.
Етап 2: Розмежування поганої заборгованості
Тепер, коли ви визначили погану заборгованість, вам потрібно створити окремий рахунок для цього.
Зробіть наступне:
- Клацніть на піктограму шестерні у верхньому правому куті екрана.
- Клацніть на Плану рахунків, що знаходиться в розділі Вашої компанії .
- Клацніть зелену кнопку з написом Нове у верхньому правому куті.
Це відкриє сторінку налаштування облікового запису. Там слід зробити наступне:
- У розділі Тип рахунку виберіть Витрати .
- У розділі Тип деталей виберіть Погані заборгованості .
- Введіть " Неправильні борги " у ім'я
- Додайте опис (необов’язково).
- Клацніть на Зберегти та закрити .
Етап 3: Вказання реквізитів безнадійної заборгованості
Наступним кроком є уточнення реквізитів поганої заборгованості, встановивши для неї товар чи послугу.
Ще раз вам потрібно натиснути на значок шестірні, лише цього разу ви виберете « Продукти та послуги» у розділі « Списки» . Як і на другому етапі, тепер вам потрібно натиснути на зелену кнопку з написом New .
Звідти зробіть наступне:
- Виберіть Послуги в Інформації про продукт / послугу
- Введіть "Неправильні борги" у ім'я
- У правій нижній частині вікна ви побачите, що рахунок рахунку прибутку змінює значення з " Послуги" (яке вибрано за замовчуванням) на рахунок поганих дебітів, який ви створили на етапі 2.
- Зніміть прапорець біля пункту "Обкладається податком" .
- Клацніть на Зберегти та закрити .
Етап 4: Встановлення кредитної ноти
Із створеним елементом, тепер настав час створити відповідну кредитну ноту.
Ви можете почати, натиснувши на піктограму « + » та вибравши « Кредитну ноту» у розділі « Клієнти» .
Після цього виконайте наступне:
- У розділі Замовник виберіть ім'я замовника, відповідального за погану заборгованість.
- У розділі Продукт / послуга виберіть пункт « Погані борги», який ви створили на етапі 3.
- Введіть точну суму неоплаченої накладної.
- Введіть у примітку « поганий борг»
- Як завжди, натисніть кнопку Зберегти та закрити .
Етап 5: Застосування кредитної записки
Кредитна записка повинна бути автоматично застосована, якщо ви включили цю опцію.
Якщо ні, ви можете зробити це, перейшовши до меню Обліковий запис та Налаштування .
Звідти виконайте наступні дії:
- Клацніть на Розширений .
- У розділі Автоматизація натисніть на значок олівця.
- Знайдіть опцію "Автоматично застосовувати кредити" та встановіть прапорець біля неї.
- Клацніть на Зберегти .
- Для підтвердження натисніть Готово .
Етап 6: Доопрацювання звіту
Якщо кредитні нотатки автоматично застосовуються до поганої заборгованості, вам залишається лише скласти звіт, який містить детальну інформацію про ці борги. Для цього вам, по суті, потрібно повернутися до етапу 1 і ще раз перейти до вашої рахунки рахунків .
Цього разу Ви побачите погані борги як один із варіантів у розділі рахунку витрат. Просто відкрийте спадне меню у стовпці Дії, виберіть Запуск звіту, і у вас з’явиться звіт, який містить усю релевантну інформацію про нестабільну дебіторську заборгованість.
Списання поганої заборгованості
Хоча цей процес може здатися дуже складним, він є досить простим. Якщо ви будете слідувати викладеним інструкціям, у вас не повинно виникнути проблем із записом та списанням поганої заборгованості у QuickBooks Online.
Майте на увазі, що ці кроки призначені лише для онлайн-версії. Якщо ви використовуєте програмне забезпечення для настільних ПК, деякі кроки можуть відрізнятися, але сам процес не повинен бути настільки різним. Якщо ви застрягли і вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до служби підтримки QuickBooks з їх веб-сайту.
